招标公告

1. 招标条件

中交四航局财务战略地图系统扩展项目（以下简称“本项目”）已批准建设，建设资金已落实。本项目招标人为为中交第四航务工程局有限公司（以下简称“公司”），项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

随着集团业务的不断拓展与多元化发展，各地区分公司及部门间的财务管理复杂性日益增加。为了实现对集团财务资源的高效监控、精准分析及战略决策支持，特提出建设“财务战略地图系统”项目。第I期经过PC版、手机版，实现合同、营收、利润、两金等财务数据基于区域、专业板块、子分公司等多种角度的分类展现。

为了进一步扩展财务战略地图功能，支持管理决策，提高管控科学化水平和效率，拟开展“融资模块”、“供应链金融”、“经营业绩指标”、“风险预警”、“资金预算”、“零基预算”六个模块的专项建设，同时在现有基础上，开展数据湖通道优化，以及用户体验优化工作。

2.2招标内容

2.2.1本次招标的标的：

（1）融资模块

通过地图、分析图表，直观展示不同地区分公司、不同组织机构的借款余额、年初余额等关键财务指标，并通过颜色编码区分余额规模，同时支持融资额度与融资金融机构的排名分析，以及本期资金增减情况的动态追踪，为公司在财务方面的数据共享支撑，实现项目数据、财务数据综合监测，全方面展示对比分析。

融资模块主要包括PC版、手机版的融资余额多维度分析、融资利率对比、融资成本等模块。

（2）供应链金融

通过财务战略地图系统与交建云商系统供应链金融子系统联动，打通内部财务信息，将项目生产经营的财务指标，作为集团供应链金融子系统审批的重要环节。系统自动抽取项目关键指标信息，通过流程审批，动态形成允许使用供应链金融的项目清单。集团财务云系统在进行相关审批时，调用公司战略地图系统的系统接口，自动进行初审。当项目不在允许使用供应链金融范围内，系统自动对申请进行拒绝。

供应链金融模块主要包括项目台账、项目信息管理、供应链白名单审批等模块，可通过OA门户、交建通进行流程审批。

（3）经营业绩指标

通过分析图表，直观展示不同地区分公司、不同组织机构的利润总额、经济增加值、资产负债率、营业现金比率、应收账款等关键财务指标，并通过颜色编码区分对应的指标完成度，同时支持经营业绩指标的各子分公司排名分析，以及完成度的动态追踪，为公司在经营方面的数据分析支撑，实现业绩数据、财务数据综合监测，全方面展示对比分析。

经营业绩指标模块主要包括PC版、手机版的多指标多维度分析、各指标对比等模块。

（4）风险预警模块

通过地图、分析图表，直观展示不同地区分公司、不同组织机构的垫资、亏损、两金占营收比、两金绝对值等关键财务指标，并通过颜色编码区分不同指标的规模，同时支持指标的各子分公司排名分析，以及垫资、亏损、两金占营收比、两金绝对值的增减情况的动态追踪，为公司在财务方面的数据共享支撑，实现项目数据、财务数据综合监测，全方面展示对比分析。

风险预警模块主要包括PC版、手机版的垫资、亏损的多维度分析、两金占营收比的对比、两金绝对值等模块。

（5）资金预算系统

集成合同名称、合同额、工期、汇率等15项关键指标。制定标准化台账模板与填报规则，统一引用集团主数据库的标准合同基础信息。基于标准化预算模板与合同台账自动关联机制，构建五层级资金数据展示体系（开累数/开累至上年数/本年执行数/上月执行数/本月预算数）。系统搭建收付款台账管理板块，通过合同台账实时统计业主应付款、供应商欠款等核心数据。

系统需要面向主力子公司从项目到公司本部的多级次填报，建立多岗位审批机制。

（6）零基预算系统

通过多系统取数，以资金预算系统的项目和资金使用情况为基础，制作可视化资金支付情况展示，把握零基预算重未来，轻沉没成本的理念，为领导的资金和预算决策提供数据支持。实现资金使用情况的监控预警。

（7）优化数据取数和用户体验

更改数据源为集团数据湖，提高数据流转效率。优化取数逻辑，修复数据问题。调整系统配色、按钮位置、图表展现形式，优化PC版、手机版的用户体验。

2.2.2交付时间：合同签订后60个工作日内完成项目交付

2.2.3交付地点：中交四航局广州之窗数据中心

2.2.4质量保证金：中标合同金额的3%

2.2.5支付条件：按照第四章合同规定的期限和方式进行支付

2.2.6最高限价：无

2.2.7本次招标分为1个包件，每个包件拟推荐1~2名中标候选人。

3. 投标人资格要求

3.1 企业资质要求：投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册，经国家工商、税务机关登记注册、能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业，涉及生产许可的应提供建筑业企业资质证书或全国工业产品生产许可证并在有效期内。

3.2项目能力要求：具备满足本工程最大施工用量的材料生产能力；生产商的生产工艺、装备必须符合国家产业发展政策的相关规定；代理商需持有生产厂商出具的授权代理委托书。投标人具备施工企业管理信息系统开发相关资质及经验、业绩。

3.3  财务能力要求：投标人具有一定规模和良好的资金财务状况及银行资信，投标人须具备增值税一般纳税人资质。

3.4 质量保证能力要求：投标生产商具有内部质量管理体系，具有符合国家规定的配套生产设备；投标人为代理商（销售商）的应提供所代理产品生产企业上述相关资料。

3.5 项目业绩要求：投标人需出具2022年至今至少有3个同类项目业绩，并能提供相关证明文件。

3.6 履约信用要求:若投标人出现以下情况，其报价将被拒绝：

3.6.1在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

3.6.2被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

3.6.3被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

3.6.4在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）

3.6.5被中交集团列入供应商黑名单或重点关注名单的。

3.7 其他要求：

3.7.1本次招标不接受联合体投标。

3.7.2 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加投标，否则相关投标均被否决；

3.7.3 投标人应遵守有关国家法律、法令和相关条例。

3.7.4 投标人须为**

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